| 資產配置 |
| 國外-北美 | 46.26 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 41.43 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 7.04 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.82 | | 存款-活期存款 | 1.78 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 52 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 200000 | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.2500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2020/07/21 | | 經理人 | 謝佳伶 | | 投資地區 | 國外及中華民國 | | 投資標的 | 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股及承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位以及指數股票型基金受益憑證(ETF),反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF,符合金管會規定之任一信用評等等級以上由國家,地區或機構所保證,承銷或註冊掛牌之債券(含轉換公司債及其他固定收益證券),未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券及符合美國Rule 144A規定之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.86 | 775 of 977 | | 近一個月 | -0.34 | 598 of 977 | | 近三個月 | -0.05 | 871 of 968 | | 近六個月 | 6.65 | 711 of 950 | | 今年以來 | 2.05 | 637 of 977 | | 近一年 | 7.56 | 559 of 869 | | 近兩年 | -1.09 | 635 of 710 | | 近三年 | -11.27 | 483 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.4974 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0185 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1264 |
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